基金托管费怎么算 基金的管理费如何收取(2024年09月23日)
2024-09-23什么是基金托管费?
托管费：基金托管人(一样平常为商业银行)为基金供给托管办事而向基金收取的用度 。
基金的治理费和托管费怎么计算?
治理费和托管费按前一日基金资产净值的必然比例每日计提，按月支付谋略措施如下：
H=(E·R)/昔时实际天数
式中：H表示逐日计提的用爱基金度;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率 。
例：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为30000万元人夷易近币 ，7月19日的基金资产净值30100万元人夷易近币 ，该基金的基金治理费率为0.5%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为：
H=(E·R)/昔时实际天数=(30000×0.5%)/365=0.4110(万元)
